各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，市直各單位：

為貫徹落實(shí)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》的有關(guān)要求，推動(dòng)各級(jí)行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設(shè)，持續(xù)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，根據(jù)福建省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(閩財(cái)會(huì)〔2024〕1號(hào))和《三明市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(明財(cái)會(huì)〔2024〕3號(hào))要求，現(xiàn)就我市2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、總體要求

(一)強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)。各單位要充分認(rèn)識(shí)新時(shí)代內(nèi)部控制工作面臨的新形勢(shì)新任務(wù),完善內(nèi)部制度流程，健全內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在落實(shí)過(guò)緊日子要求、強(qiáng)化績(jī)效管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等方面的支持作用。要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本地(部門(mén))內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，有序推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。同時(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告與部門(mén)決算、預(yù)算績(jī)效管理、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

(二)加強(qiáng)審核檢查。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告審核工作，在內(nèi)部控制報(bào)告中全面反映審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得上報(bào)。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，編制并報(bào)送《2023年度地區(qū)(部門(mén))匯總內(nèi)部控制報(bào)告》。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制工作組織實(shí)施情況和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，切實(shí)提高編報(bào)質(zhì)量。

(三)深化分析應(yīng)用。各單位應(yīng)當(dāng)以?xún)?nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作為抓手,積極開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)題分析、問(wèn)題整改和成果應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績(jī)效管理、監(jiān)督問(wèn)責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值，同時(shí)針對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的有關(guān)問(wèn)題，及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。要認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報(bào)告中列示。

(四)嚴(yán)守保密防線(xiàn)。各單位要高度重視內(nèi)部控制報(bào)告的安全保密工作。按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)定密”的原則，由報(bào)送主體確定報(bào)告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。

二、編報(bào)要求

(一)填報(bào)范圍

2023年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全市各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位。中央垂直管理部門(mén)和省屬單位不納入我市編報(bào)范圍。

(二)編報(bào)方式

我市2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，各編報(bào)單位使用外網(wǎng)通過(guò)Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(福建)”(http://220.160.52.205:9797/)，開(kāi)展2023年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。單位的用戶(hù)名為“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”(如A單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為12345678MB112233JK，取第9~17位為組織機(jī)構(gòu)代碼，該單位用戶(hù)名為“MB112233J@NKBG”)。登錄初始密碼與用戶(hù)名相同(首次登錄后均需修改密碼方能使用，切記修改后密碼)。如需重置密碼，請(qǐng)聯(lián)系會(huì)計(jì)科朱光勝13055563322。

(三)報(bào)送要求

各單位應(yīng)于2024年5月13日前在系統(tǒng)內(nèi)完成單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，根據(jù)我局初審結(jié)果對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改后，在編報(bào)系統(tǒng)中生成下載單位內(nèi)部控制報(bào)告，由本單位主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章后，在編報(bào)系統(tǒng)中上傳單位內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件，無(wú)需報(bào)送紙質(zhì)版。有二級(jí)預(yù)算單位的部門(mén)需報(bào)送1個(gè)典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱(chēng)，案例單位可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效。

三、其他事項(xiàng)

(一)根據(jù)省財(cái)政廳要求，我局將根據(jù)各單位內(nèi)控編報(bào)情況抽取部分單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并結(jié)合編報(bào)情況，對(duì)各單位2023年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)和通報(bào)。

(二)內(nèi)部控制報(bào)告填寫(xiě)說(shuō)明、培訓(xùn)視頻、審核說(shuō)明等請(qǐng)?jiān)趦?nèi)控編報(bào)系統(tǒng)首頁(yè)的下載中心模塊查看。

(三)特別提醒

1.今年全部重置內(nèi)控賬號(hào)登錄密碼，初始密碼跟用戶(hù)名相同。各單位先用初始密碼登錄，初次登錄后強(qiáng)制修改密碼，切記修改后密碼！特別注意：大小寫(xiě)、@在英文狀態(tài)下等問(wèn)題。

2.上傳的不適用佐證材料屬實(shí)說(shuō)明要加蓋單位公章。

3.上傳的單位內(nèi)部控制報(bào)告封面掃描件要加蓋單位公章。

4.單位內(nèi)控部門(mén)佐證材料上傳附件命名示例見(jiàn)附件。

(四)聯(lián)系方式

為方便內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過(guò)程中的問(wèn)題解答和溝通，單位編報(bào)人員可通過(guò)以下方式及時(shí)反饋報(bào)告編制、報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。

1.技術(shù)服務(wù)電話(huà)：400-119-9797 轉(zhuǎn) 8。

2.聯(lián)系電話(huà)：13055563322朱光勝(微信同號(hào))。

3.聯(lián)系地址：永安市大同路66號(hào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科212室。

附件：單位內(nèi)控部門(mén)佐證材料上傳附件命名示例

                          永安市財(cái)政局